“赵总，要得这么急啊，今天就要给钱？等个两三天，行不行？”
“不行，冯总，这事不能再拖了，你这里拖一天，那些材料可能就会拖延好几天才能到场。
我们这个景观提升项目的实际施工工期，怎么算都只有三十几天，就必需要干完，根本就是拖不起。
再加上我项目部现在的人本身就对抢工的信心不足，如果公司财务在资金方面不能给予大力的支持，我看他们有没有勇气继续去安排抢工的工作，可能都要两说。”
“好，赵总。
你说的情况我清楚了。
我们财务肯定是支持项目部抢工的。
但是，你这一次要百万的事情，我们公司还没有这个先例过，万一出点资金上面的问题，我还必须要背负一个监管的责任，我看就没有必须去冒这个风险了。
你说是不是？”
赵满福也是豁出去了，只要能要到钱怎么说都行：“冯总，你们财务上的事情，对我一个搞工程的大老粗来说，实在是太专业了。
我打电话给你的目的，就是想今天要到一百万，要求打到项目部邹芳的账上。”
“一百万今天打账肯定不行，我就不相信，你们今天把一百万拿到，今天就全部都花出去了吗？”
“冯总，肯定不是今天就把一百万花完，咋个都要好几天才花得完嘛。
再加上我们并不会乱花，每一分都是会有正常的手续找公司报销冲账的。”
“赵总，你好滑哦。
先说不懂财务知识，现在又知道要报销冲账了。”
“最多就知道这一点点，就像瞎猫碰到死耗子。”
“今天先给个二十万，行不行？”
“不行，怎么也要给个，我算一下要多少万才行？”
赵满福连忙用手向宋晓山比划，宋晓山用笔写了一个50万在报告的边上。
“冯总，我算了，咋个都要先划个六十万才行，不然的话项目确实运转不起来。”
“六十万太多了，上限最多是五十万，公司打款到项目部的先例最大金额，我可不敢再突破了。”
“冯总，五十万就五十万，什么时候可能打给我们。”
“打完这个电话就可以安排给你们转账。”
“好，感谢冯总。”
“那就这样了。我的事情还堆起的。”
“冯总，差点被你绕晕了。
今天打五十万给项目部了，用完了没有钱了又怎么办？”
“你让项目部的出纳把账记录好，用了的大钱一定要有发票，金额大点的发票就抓紧寄回公司冲账，没有钱用了就可以继续问公司要，前提是你们项目的总的借款额度不能超出五十万。”
“要得，那我给出纳邹芳讲。”
“好的，拜拜。”
“拜拜。”
赵满福等冯诗兰挂了电话后，把手机轻轻地放在了桌面上。
问邹芳道：“我刚才跟冯总通话的意思你都听明白了嘛？”
“听明白了。”
“那你复述一下冯总的主要意思呢。”
“赵总，冯总的意思是不可能一次性地把那一百万资金直接转账到项目部的账号。
只同意在你们通话完成后，安排先转五十万到项目部的账上。
同时如果这五十万用完了却没有拿开销费用对应的发票寄给公司财务冲账的话，则公司就不会再转钱给我们了。”
“那剩下的五十万，冯总说是如何处理的呢？”
“赵总，我们把先转给我们的五十万理解成平常的备用金额度是五十万，用多少钱就冲多少钱的账，快要没钱的时候就继续找公司借款。”
“还是没有听懂。”
“公司今天转账五十万给项目部，对不？”
“对。”
“假设我们一周内花去了四十万，我们也有这四十万的发票，我们把发票寄给公司去冲账。
这个冲账需要一定的时间周期，比如说是三天。
只要在三天内，余在我们手里的十万能够满足我们的使用需求，那这三天项目部并不缺钱用。
等三天满了后，冲账四十万的工作就已经完成了，所以公司又允许我们再借四十万，此时就累计借支了九十万了。
然后再花去十万，又寄十万的发票给公司冲账，等冲账完成，我们再找公司借十万。
这样的话我们报告上面的一百万的现金需求，公司就已经满足我们了。
只要我们的冲账工作搞得好，搞得及时，就不会影响项目部正常使用争取到的这一百万资金。
赵总，你看，我现在算是汇报清楚了没有？”
“这次我算是听明白了，也就是一次性地最多转账五十万到项目部，后面就是用点冲点，用得差不多了后，就又再找公司借点，循环着来，把一百万就可以全部正常地要到项目部来。”
“是的，赵总，就是这个意思。”
“宋晓山，你听懂了没有？”
“有点懵，我不管这个，在钱上只要不影响我的项目生产安排就行。”
“张云青你听懂了没有？”
“听懂了。”
“金昊然，你听懂了没有？”
“二懂二懂的。”
“好，二懂二懂的也行，不太懂的地方要多向你的邹姐学习，要配合做好冲账的工作，不要只知道花钱，不知道配合冲账。”
“好的，赵总，开完会后，我就找邹姐了解一下注意事项。”
金昊然想起了一些事情：“宋总，原来我们以为公司不给钱，抢